Zein da inbertsio-funtsen eragiketetan aplikatzen den zenbatekoa?

Araudiari jarraiki, inbertsio-funtsen partizipazioak harpidetu eta itzultzeko eragiketak, funtsen intsualdaketa batekin lotutakoak barne, bezeroak agindua ematen duen unean ezezaguna den likidazio-prezio edo -balio batean egiten dira. Eragiketa gehienetan prezio hori eskaera egindako egunaren amaieran edo hurrengo egun baliodunean partizipazio bakoitzari esleitutako baliotik abiatuz kalkulatzen da. Arrazoi hori dela medio, litekeena da eragiketaren ondoriozko zenbatekoa aginduan adierazitakoarekin guztiz bat ez etortzea. Gainera, diru-itzultzeko eragiketetan Espainiako fiskalitateak balizko irabazien portzentaje bat atxikitzera (plusbaliak) behartzen du, ateratzen diren funtsen gainean sortuak.

Funts bakoitzaren legezko dokumentazioan ezartzen dira likidazio-irizpideak, aplikatzea dagokion likidazio-balioaren data,  ebaketa-ordua (eskaera bat hurrengo egun baliodunean egindakotzat jotzen hasteko ordua) eta sozietate kudeatzaile bakoitzak eguneroko likidazio-balioa erabakitzen duen eguna.

Informazio gehiago eskura dezakezu Balioen Merkatuko Batzorde Nazionalaren webgunean:

• BMBN - Jarduna balio, inbertsio-funts eta beste batzuekin Beste webgune batera birbideratuko zaraIBeste webgune batera birbideratuko zaraICBeste webgune batera birbideratuko zara
• CNMV - InbertsioBeste webgune batera birbideratuko zara-Beste webgune batera birbideratuko zarafuntsakBeste webgune batera birbideratuko zara: harpidetzaBeste webgune batera birbideratuko zara, diru-itzultzea eta Beste webgune batera birbideratuko zaraintsualdaketaBeste webgune batera birbideratuko zara